量化交易軟件-OKX歐易量化交易與分析入門(mén)
量化交易與分析入門(mén)
在現(xiàn)今的社會(huì)中，用數(shù)據(jù)來(lái)佐證資料已成為一個(gè)趨勢(shì)，在投資理財(cái)上也不例外，而「量化交易」正是這個(gè)時(shí)代下的產(chǎn)物。
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1. 什么是量化交易？起源為何？
- 量化交易簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是將自己的金融操作方式，用很明確的方式去定義和描述，透過(guò)程式去回測(cè)驗(yàn)證，評(píng)估后確認(rèn)方法具有交易優(yōu)勢(shì)后，讓程式依照所設(shè)定的規(guī)則去執(zhí)行交易。
- 量化交易開(kāi)始于1980年代初，大型投資機(jī)構(gòu)利用程式設(shè)計(jì)的方式將交易規(guī)則明確的以程式語(yǔ)言定義，將交易流程系統(tǒng)化，至今有大多數(shù)的對(duì)沖基金（hedge fund）用到量化交易。在華爾街，傳統(tǒng)的主觀(guān)操盤(pán)手，將面臨淘汰的壓力，已經(jīng)很少對(duì)沖基金利用基本面來(lái)選股了。
2. 量化交易與一般交易方式的差異以及優(yōu)缺點(diǎn)比較
| 交易方式 | 一般交易 | 量化交易 |
| 交易依據(jù) | 經(jīng)驗(yàn)法則 | 歷史數(shù)據(jù)金融演算 |
| 執(zhí)行速度 | 慢 | 快 |
| 缺點(diǎn) | 人性弱點(diǎn)：貪婪與恐懼 | 根據(jù)歷史資料回測(cè)，遇到市場(chǎng)型態(tài)改變時(shí)策略有失效的可能 |
| 每天交易時(shí)間 | 人工盯盤(pán)有其限制 | 24小時(shí) |
| 同時(shí)關(guān)注商品 | 平均十檔商品以?xún)?nèi) | 可同時(shí)監(jiān)控上百個(gè)金融市場(chǎng) |
| 績(jī)效驗(yàn)證 | 無(wú) | 可回測(cè)驗(yàn)證 |
3. 該如何入門(mén)學(xué)習(xí)量化交易的方法
- 可從元大Multicharts內(nèi)建的指標(biāo)跟訊號(hào)作為范例學(xué)習(xí)。
- 參加元大期貨舉辦免費(fèi)課程或觀(guān)看線(xiàn)上教學(xué)影片，元大智能網(wǎng)提供線(xiàn)上的免費(fèi)教學(xué)影片及每個(gè)月的線(xiàn)上直播教學(xué)【量化贏家基礎(chǔ)系列課程】可供投資朋友們學(xué)習(xí)。
- 專(zhuān)業(yè)課程：如果想要更進(jìn)階的課程，可以參考元大智能網(wǎng)的進(jìn)階課程，由期顧名師由淺到深，實(shí)際帶領(lǐng)投資朋友實(shí)戰(zhàn)量化交易。
- 如果不想寫(xiě)程式但又想使用量化交易的朋友，則可于元大智能網(wǎng)訂購(gòu)策略，元大期顧量身訂作的交易策略，簡(jiǎn)單直覺(jué)的操作介面，讓投資人輕松參與量化交易。
4. 量化交易取代一般交易的可能性
量化交易是依據(jù)過(guò)去歷史資料作回測(cè)分析，找出具有交易優(yōu)勢(shì)的方法，并機(jī)械化操作，在策略設(shè)計(jì)上需仰賴(lài)程式編寫(xiě)者本身對(duì)金融操作的認(rèn)知及技術(shù)，隨著科技的進(jìn)步，我們可以利用電腦幫助人們作投資決策，將自己的金融操作方式，用很明確的方式去定義和描述，透過(guò)程式作去回測(cè)驗(yàn)證，評(píng)估后確認(rèn)方法具有交易優(yōu)勢(shì)后，讓程式依照所設(shè)定的規(guī)則去執(zhí)行交易。
圖：量化交易訊號(hào)畫(huà)面
圖：Multicharts績(jī)效曲線(xiàn)回測(cè)驗(yàn)證
結(jié)語(yǔ)：
量化交易不是圣杯，但是它可以避免人性的弱點(diǎn)，讓你在上班、睡覺(jué)時(shí)仍能正常監(jiān)控市場(chǎng)，如果有正確的運(yùn)用方式，可以利用電腦幫我們?nèi)靾?zhí)行交易系統(tǒng)，打造屬于你的自動(dòng)理財(cái)術(shù)！
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